績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.76% | 1.57% | -3.14% | 1.51% | 3.26% | -5.55% | 1.72% | 2.42% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.09% | -2.04% | -4.59% | -1.73% | 2.10% | 10.72% | 37.48% | 40.94% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 97% | 58% | 97% | 64% | 39% | 29% | 29% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 98.8269 | 0.5131 | 0.52% |
| 2025/04/02 | 98.3138 | 0.2354 | 0.24% |
| 2025/04/01 | 98.0784 | 0.0786 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 97.9998 | -0.0124 | -0.01% |
| 2025/03/30 | 98.0122 | 0.3095 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 97.7027 | -0.1932 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 97.8959 | 0.1030 | 0.11% |
| 2025/03/25 | 97.7929 | 0.0283 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 97.7646 | -0.2144 | -0.22% |
| 2025/03/23 | 97.9790 | -0.1738 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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